Excel-Dashboard – Benutzerhandbuch & Download

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ddi dashboard

Über dieses Dashboard (und warum es nur eine mögliche Form ist)

Es gibt viele hilfreiche Werkzeuge, um über Investieren nachzudenken – Excel, Google Sheets, Notion, eigene Python-Skripte und mehr.
Das hier bereitgestellte Excel-Dashboard ist nicht „die eine richtige Lösung“.
Es ist schlicht eine praktische Form, zu der ich durch Ausprobieren gelangt bin, während ich langfristig gemeinsam mit KI weitergedacht habe.

1. Was dieses Dashboard erfasst

Diese Vorlage konzentriert sich bewusst auf eine kleine Auswahl wesentlicher Punkte:

  • Was du besitzt – und in welcher Menge
  • Deine aktuellen Portfolio-Gewichte
  • Deine Zielgewichte
  • Die Abweichung zwischen Ist- und Zielwerten
  • Deine Investment-These
  • Quartalsweise Reviews und Notizen aus KI-Diskussionen

Ziel ist es nicht, jede kurzfristige Kursbewegung zu verfolgen.
Ziel ist es, die entscheidenden Informationen zu deinem Portfolio übersichtlich und konsistent an einem Ort zu halten.

2. Struktur der Excel-Datei

Die Datei besteht aus drei Hauptblättern:

(1) Dashboard

Das zentrale Blatt für den Überblick über dein Portfolio. Es enthält:

  • Name (wird automatisch ausgefüllt, wenn du einen Ticker eingibst)
  • Ticker / Branche / Marktpreis
  • Position (Anzahl der Aktien; manuelle Eingabe)
  • Marktwert
  • Portfolio-Gewicht (automatisch berechnet)
  • Zielgewicht (manuelle Eingabe)
  • Status / Zielerreichung (automatisch berechnet)

Mit diesem Blatt kannst du ruhig und klar sehen, wie dein Portfolio aktuell aussieht.

(2) Template (Arbeitsblatt-Vorlage / „Whiteboard“-Vorlage)

Ein Blatt zur Strukturierung deiner Gedanken je Aktie.
Es bietet große Textfelder, in die du deine These, Quartalsreviews und zentrale Erkenntnisse aus KI-Diskussionen einfügen kannst.

(3) Aktien-Blätter (z. B. MSFT / AAPL)

Diese „Denk-Historien“-Blätter entstehen durch Kopieren des Templates.
Im Laufe der Zeit sammeln sich hier deine Thesen, Annahmen und Fokuspunkte für jede einzelne Aktie.

3. Workflow mit manueller Eingabe (keine Automatisierung erforderlich)

Dieses Dashboard ist so konzipiert, dass es vollständig mit manueller Eingabe funktioniert.
Wenn du den einfachsten Workflow möchtest, reichen diese Schritte aus:

Schritt 1: Ticker in der Spalte „Name“ eingeben

Gib einen Ticker wie MSFT / AAPL / GOOG ein, und der Unternehmensname (sowie verwandte Felder) werden automatisch ausgefüllt.

Schritt 2: Position (Anzahl der Aktien) und Einstandspreis manuell eingeben

Du kannst den Marktpreis ebenfalls manuell eintragen, wenn du möchtest.
Der Marktwert ist einfach Preis × Anzahl.

Schritt 3: Portfolio-Gewicht aktualisiert sich automatisch

Basierend auf den eingegebenen Marktwerten berechnet Excel das Gewicht jeder Position.
Jetzt wird die Struktur deines Portfolios sichtbar.

Schritt 4: Zielgewicht eingeben

Beispiel: „Ich möchte, dass diese Position 10 % ausmacht“ → trage 10 ein.
Das ist kein technischer Vorgang – es spiegelt dein Investmenturteil wider.

Schritt 5: Status / Zielerreichung aktualisiert sich automatisch

Du siehst sofort, wie weit jede Position von ihrer Zielallokation entfernt ist.

4. Wie du dieses Beispiel verstehen solltest

Wie oben beschrieben, funktioniert dieses System hervorragend mit manueller Eingabe.
Die hier bereitgestellte Datei ist eine saubere Basis – eine Struktur, die du erweitern oder an deinen eigenen Denkstil anpassen kannst.

Du kannst sie frei anpassen:

  • Formeln hinzufügen, um manuelle Arbeit zu reduzieren
  • Eigene Kennzahlen oder Indikatoren ergänzen
  • Review- oder Notizbereiche erweitern
  • Die Lesbarkeit durch Formatierungen oder bedingte Regeln verbessern

Meine persönliche Version ist nicht identisch mit diesem Muster.
Sie entwickelt sich schrittweise weiter, indem ich hinzufüge, was ich brauche, und entferne, was ich nicht brauche.
Ein Journal ist nichts, dem man „perfekt folgt“.
Es ist ein Werkzeug, das man formt und verfeinert, um es an den eigenen Investmentprozess anzupassen.
Nutze diese Datei als Fundament.

Erweitert: Automatische Aktualisierung mit Interactive Brokers (optional)

Dieser Abschnitt richtet sich an Nutzer von Interactive Brokers (IBKR).
Wenn du Kontodaten (Positionen, Marktwerte, Cash usw.) automatisch in Excel abbilden möchtest, ist das möglich.

Der entscheidende Punkt: Du musst keinen Code schreiben.
Grundlegende Excel-Kenntnisse reichen aus – und KI kann dich bei Bedarf durch die Details führen.

1. Was du aus IBKR TWS abrufen kannst

TWS (Trader Workstation) ist die Handels- und Kontoplattform von IBKR.
Mit IBKRs ActiveX-basierter TWS-API-Beispieldatei kannst du Excel verbinden und abrufen:

  • Gehaltene Ticker
  • Positionsgröße
  • Einstandspreis
  • Marktwert
  • Durchschnittskosten
  • Nicht realisierte Gewinne/Verluste
  • Cash-Bestand
  • Gesamter Kontowert (NAV)

2. Struktur der automatischen Aktualisierung (Diagramm)

Das einfachste Setup sieht so aus:

 ┌───────────────────────┐
 │     IBKR TWS (Live)   │
 └───────────┬───────────┘
             │  Verbindung über ActiveX
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │  TwsActiveX.xls (IBKR-Beispieldatei) │
 │  NAV / Cash / Positionen werden hier │
 │  automatisch aktualisiert            │
 └───────────┬──────────────────────────┘
             │  Referenziert aus Excel
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │        Dein Dashboard (diese Datei)  │
 │  Position / Marktwert automatisiert  │
 └──────────────────────────────────────┘

Du schreibst keinen API-Code in deinem Dashboard.
Du nutzt einfach die offizielle Excel-Beispieldatei von IBKR (TwsActiveX.xls) als Datenquelle und referenzierst deren Zellen.
Dieser Ansatz ist einfach und stabil.

3. Verbindung von TWS und Excel (auf hoher Ebene)

Frag die KI nach umgebungsspezifischen Anleitungen.
Der grundlegende Ablauf ist:

  1. TWS starten und einloggen
  2. TwsActiveX.xls öffnen (offizielle IBKR-Beispieldatei)
  3. Die erforderlichen Einstellungen für die Verbindung TWS ↔ Excel aktivieren
  4. Im Reiter „General“ auf Connect klicken
  5. Im Reiter „Account“ auf Request Account Updates klicken
  6. Daten erscheinen in den Reitern „Account“ / „Portfolio“
  7. Benötigte Werte im Dashboard mit XLOOKUP / VLOOKUP referenzieren

4. Warum Grundkenntnisse ausreichen

„TWS API“ klingt fortgeschritten, doch die tatsächlich benötigten Fähigkeiten sind einfach:

  • Verbindung zwischen TWS und der Beispieldatei herstellen
  • Grundlegende Excel-Suchfunktionen (XLOOKUP oder VLOOKUP)
  • Zellreferenzen

Du kannst dich sogar direkt von KI anleiten lassen, z. B. mit folgendem Prompt:

"Erkläre mir Schritt für Schritt, wie ich die IBKR TWS API (ActiveX) so einrichte,
dass die Beispieldatei 'TwsActiveX.xls' auf meinem PC funktioniert."

5. Automatische Updates zum bereitgestellten Dashboard hinzufügen

Das heruntergeladene Dashboard ist bewusst schlank gehalten – es enthält keine externen Verknüpfungen.
So bleibt es mit jeder Umgebung kompatibel.

Du kannst die Automatisierung schrittweise hinzufügen, zum Beispiel:

  • Position → Referenz auf die Positionsspalte in TwsActiveX.xls
  • Marktwert → Referenz auf die Spalte „MarketValue“
  • NAV → Referenz auf die NAV-Zelle im Reiter „Account“

Du wählst lediglich aus, welche Zellen du referenzieren möchtest.
Der Prozess ist unkompliziert.

6. Automatisierung ist nicht der Kernpunkt

Der Wert dieses Dashboards liegt in der Struktur selbst:
Zahlen (aktuelle Realität) und Text (deine Überlegungen) nebeneinander.

Automatisierung ist bequem, aber manuelle Eingabe ist vollkommen ausreichend.
Tatsächlich kann sie dein Verständnis für dein Portfolio sogar vertiefen.

Betrachte Automatisierung als optionale Verbesserung – nicht als Voraussetzung.

Zusammenfassung

  • Wenn du IBKR nutzt, kannst du Updates über TWS + TwsActiveX.xls automatisieren
  • Das Setup ist einfach, und KI kann unterstützen
  • Reine manuelle Eingabe ist vollständig funktionsfähig und ausreichend

Übernimm, was zu deinem Stil passt, und halte deinen Workflow nachhaltig.